投資者公告ANNOUNCEMENT
現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,將公司2016年度募集資金存放與使用情況說明如下:
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
2015年12月18日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2015]2979號(hào))文件,核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過9,700萬股新股。本次公司非公開發(fā)行人民幣普通股40,344,275股(每股面值1元),發(fā)行價(jià)格為17.88元/股,募集資金總額為721,355,637.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用21,355,640.03元,募集資金凈額為699,999,996.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn),并于2016年5月30日出具了瑞華驗(yàn)字[2016]62030005號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》 。
本公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度,上述募集資金已存入中國(guó)建設(shè)銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室(賬號(hào)62050164010109888888)、蘭州銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室(賬號(hào)101812000810081)、中國(guó)銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室(賬號(hào)104053078068)、浙商銀行蘭州分行(賬號(hào)8210000010120100125633)和中國(guó)建設(shè)銀行天津武清支行(賬號(hào)12050172080000000591)五個(gè)募集資金專戶內(nèi)。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
截至2016年12月31日,本公司實(shí)際使用募集資金27441.61萬元,累積使用募集資金27441.61萬元,募集資金余額約為43405.68萬元,其中:2016 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為123.46萬元,購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品獲得收益83.84萬元。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
公司為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的利益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》 (2015年修訂)等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定,本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ),在銀行設(shè)立募集資金專戶,并連同保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券股份有限公司于2016年6月分別與中國(guó)建設(shè)銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室、蘭州銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室、中國(guó)銀行酒泉分行營(yíng)業(yè)室、浙商銀行蘭州分行和中國(guó)建設(shè)銀行天津武清支行簽訂了 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
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