投資者公告ANNOUNCEMENT
特別提示:
1、本次大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“大禹節(jié)水”)與賓川縣人民政府簽署的《高效節(jié)水灌溉PPP項目投資合作框架協(xié)議》,為雙方就11.3萬畝高效節(jié)水灌溉項目合作的意向性約定,雙方合作中具體的合同協(xié)議,由大禹節(jié)水與賓川縣人民政府所屬部門依照本框架協(xié)議確定的原則另行簽署。
2、本《投資合作框架協(xié)議》共涉及賓川縣高效節(jié)水灌溉面積11.3萬畝(其中新建5.3萬畝,改造提升6萬畝),項目估算總投資5億元人民幣,擬定最長建設(shè)期22個月,擬定特許經(jīng)營期限30年,具體合作方式和合作期限及內(nèi)容以政府批準(zhǔn)的實施方案為準(zhǔn)。因本框架協(xié)議約定本年度將進(jìn)行部分投資建設(shè),故對本公司2017年度的經(jīng)營業(yè)績具有一定積極影響,具體影響金額將在簽訂正式投資協(xié)議后予以測算并履行信息披露義務(wù)。
3、本投資合作框架協(xié)議涉及金額為估計數(shù),具體金額以簽訂的項目合同為準(zhǔn),存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風(fēng)險。
4、最近三年披露的框架協(xié)議具體情況詳見本公告“四、重大風(fēng)險提示 ”之“4、近三年披露的協(xié)議相關(guān)情況”。
一、協(xié)議基本情況
1、協(xié)議簽訂的基本情況:2017年8月28日,大禹節(jié)水與賓川縣人民政府就共同投資建設(shè)賓川縣高效節(jié)水灌溉面積11.3萬畝,并進(jìn)行運(yùn)營管理等合作事宜訂立投資合作框架協(xié)議,具體項目合作在履行國家法律、法規(guī)所規(guī)定的各項程序后另行簽訂具體項目合作協(xié)議,但不得違反本框架協(xié)議的原則和核心內(nèi)容。
2、協(xié)議對方的基本情況:本次交易的業(yè)主是賓川縣人民政府,2016年,賓川縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值95.63億元、增長10.0%;完成財政總收入5.99億元,完成固定資產(chǎn)投資55.92億元(以上數(shù)據(jù)來源于賓川縣人民政府官網(wǎng)“經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”),履約能力較好。
賓川縣人民政府與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。以前年度未與賓川縣人民政府簽署過類似的框架協(xié)議。
3、本協(xié)議為雙方合作原則性的框架性協(xié)議,不涉及具體的項目投資合同事項。
本協(xié)議簽訂不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需提交董事會和股東大會審議。
二、協(xié)議的主要內(nèi)容
1、項目概況
本項目涉及賓川縣高效節(jié)水灌溉項目11.3萬畝(其中新建5.3萬畝,改造提升6萬畝),項目估算總投資5億元,項目由賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項目(改造)和長坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目組成。
2、項目合作方式
賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項目(改造)采用ROT(即改擴(kuò)建—運(yùn)營—移交)模式合作,由大禹節(jié)水組建項目公司,負(fù)責(zé)本項目的投融資、改擴(kuò)建、運(yùn)營、管理、移交等相關(guān)工作。
長坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目采用BOT(即新建—運(yùn)營—移交)模式合作,賓川縣政府和大禹節(jié)水共同組建項目公司,負(fù)責(zé)本項目的投融資、新建、運(yùn)營、管理、移交等相關(guān)工作。
3、投資結(jié)構(gòu)及資金籌措
(1)賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項目(改造)
本項目估算總投資2.8億元。其中擬定項目資本金11200萬元,農(nóng)戶自建自籌1803.64萬元,其余的14996.36萬元項目建設(shè)資金以項目公司為融資主體予以籌集。
(2)長坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目
本項目估算總投資2.2億元。其中項目資本金7700萬元,賓川縣政府補(bǔ)助配套資金3975萬元,剩余的10325萬元項目建設(shè)資金以項目公司為融資主體予以籌集。
4、其他約定事項
(1)項目運(yùn)營期內(nèi)均采用使用者付費的方式收取費用。
(2)項目擬定合理利潤率為7.98%。
(3)政府方不參與項目利潤分配。若大禹節(jié)水需引入其他社會資本方參與共同建設(shè)、運(yùn)營及管理,則具體利潤分配方案由各合作企業(yè)自行商定。
(4)賓川縣人民政府依法授予項目公司特許經(jīng)營權(quán),特許經(jīng)營期限30年。并簽訂《特許經(jīng)營協(xié)議》。
(5)如大禹節(jié)水兩年內(nèi)不能啟動實施賓川縣東干渠6萬畝高效節(jié)水灌溉項目(改造)和長坡嶺及東干渠沿線以上5.3萬畝高效節(jié)水灌溉PPP項目或未達(dá)到雙方約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),則由賓川縣人民政府無條件收回兩個項目的開發(fā)經(jīng)營權(quán)和投入的項目財政補(bǔ)助資金。
三、對本公司的影響
本協(xié)議約定的項目收益率為7.98%,自本框架協(xié)議簽訂之日起至2019年6月30日為項目的建設(shè)期,部分工程項目施工將能確認(rèn)建設(shè)期的收入;該協(xié)議的順利實施,將在未來持續(xù)能夠給公司帶來投資收益;對于后端運(yùn)營類項目,公司還能夠獲得長期的運(yùn)營收入?傮w而言,協(xié)議如按計劃完成,將對公司本年度及以后年度的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
本次簽署的《投資合作框架協(xié)議》的項目實施有利于公司主營業(yè)務(wù)不斷持續(xù)向好發(fā)展,符合本公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,對公司未來經(jīng)營發(fā)展起到積極作用。
本協(xié)議的簽訂和履行不影響公司業(yè)務(wù)獨立性,不存在因履行協(xié)議而對協(xié)議對方形成依賴;不對公司與其他合作方的合作構(gòu)成排他性。
四、重大風(fēng)險提示
1、本《投資合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內(nèi)容,不涉及項目具體投資事項,具體項目投資事項需另行簽訂具體協(xié)議,請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2、本《投資合作框架協(xié)議》涉及金額為估計數(shù),具體金額以簽訂的項目合同為準(zhǔn),存在執(zhí)行金額與協(xié)議金額不完全一致的風(fēng)險。
3、未來在本《投資合作框架協(xié)議》下的具體項目投資運(yùn)作,本公司需根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)規(guī)則的審批權(quán)限及程序,提交本公司董事會或股東大會審批后實施。
4、近三年披露的協(xié)議相關(guān)情況
協(xié)議名稱 |
協(xié)議類型 |
披露時間 |
披露網(wǎng)址 |
進(jìn)展情況 |
與吳忠市利通區(qū)人民政府簽署框架協(xié)議 |
合作框架協(xié)議 |
2017-6-15 |
http://www.cninfo.com.cn |
根據(jù)框架協(xié)議確定的4部分投資項目已經(jīng)完成可研報告初稿編制,現(xiàn)根據(jù)會議審議情況正在修改中。 |
與阜陽市人民政府簽署戰(zhàn)略框架合作協(xié)議 |
戰(zhàn)略框架合作協(xié)議 |
2017-5-23 |
http://www.cninfo.com.cn |
根據(jù)協(xié)議已完成安徽子公司注冊手續(xù),具體合作項目正在洽談。 |
與祥云縣人民政府簽署投資框架協(xié)議 |
框架合作協(xié)議 |
2017-5-19 |
http://www.cninfo.com.cn |
目前本項目實施方案已經(jīng)通過評審并獲得批復(fù),即將進(jìn)入項目合同采購階段。 |
與阿拉善左旗人民政府簽署《合作框架協(xié)議》 |
框架合作協(xié)議 |
2017-5-15 |
http://www.cninfo.com.cn |
本周投資項目可研報告編制將全部完成,后進(jìn)入項目立項審批程序。 |
與大興安嶺農(nóng)墾集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 |
框架合作協(xié)議 |
2017-5-2 |
http://www.cninfo.com.cn |
目前正在對協(xié)議約定的建設(shè)區(qū)域進(jìn)行實地勘察、設(shè)計,后續(xù)將進(jìn)行可研報告編制、報批和項目立項等程序。 |
與甘肅省阿克塞縣人民政府簽署《投資建設(shè)框架協(xié)議書》 |
投資建設(shè)框架協(xié)議 |
2017-4-17 |
http://www.cninfo.com.cn |
項目公司已成立,下周將簽署正式的ppp項目合同。 |
與吉林省雙遼市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 |
框架合作協(xié)議 |
2017-03-08 |
http://www.cninfo.com.cn |
目前已進(jìn)入投資項目的可研報告編制 |
與河北省衡水市人民政府簽訂ppp項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 |
框架合作協(xié)議 |
2016-11-10 |
http://www.cninfo.com.cn |
正在前期洽談具體合作項目 |
大禹節(jié)水和中國建筑第六工程局有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
PPP項目戰(zhàn)略性框架協(xié)議 |
2016-10-18 |
http://www.cninfo.com.cn |
已簽訂6000萬元人民幣管材采購協(xié)議,公告編號:2016-080 |
5、未來三個月內(nèi),公司控股股東及實際控制人、持股 5%以上股東無減持計劃。
五、其他應(yīng)披露的事項及后續(xù)進(jìn)展情況的披露
本《投資合作框架協(xié)議》為原則性、框架性內(nèi)容,本協(xié)議具體的合作項目仍需進(jìn)一步簽署相關(guān)協(xié)議,公司將按照相關(guān)規(guī)定,對具體合作項目履行相應(yīng)決策和審批程序,并及時履行信息披露義務(wù)。請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
公司鄭重提醒廣大投資者:公司指定的信息披露報刊為《證券時報》,指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準(zhǔn)。請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
雙方簽署的《投資合作框架協(xié)議》
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年8月30日
上篇:
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